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뉴스 리스크 읽는 법 — 악재와 ‘거래정지 예고’ 구분하기
- 🔎 악재 등급화(경미·중대·치명)로 동요 최소화
- 🧾 DART·KRX 공시 체크리스트로 “거래정지 예고” 신호 구분
- 🧮 리스크 점수 계산기로 손절·관망·보유 기준 자동 추천
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1) 왜 ‘악재 등급화’가 필요한가
초보자는 뉴스 한 줄에 감정이 과열되기 쉽습니다. 그러나 모든 악재가 동일한 위험을 의미하진 않습니다. 따라서 경미(초록) → 중대(주황) → 치명(빨강) 3단계로 등급화하면 의사결정이 명확해집니다.
| 등급 | 예시 | 초보자 행동 가이드 |
|---|---|---|
| 경미(초록) | 일시적 실적 부진, 소규모 소송·이슈 | 관망/분할매수 준비, 목표가·손절선 재점검 |
| 중대(주황) | 대규모 증자, CB 오버행 확대, 대주주 지분담보 경고 | 노출 축소(비중감축), 뉴스·공시 추가 모니터링 |
| 치명(빨강) | 감사의견 한정/거절 우려, 횡령·배임 정황, 불성실공시 누적 | 손절 또는 회피 검토, 재진입 조건 명확화 |
2) ‘거래정지 예고’ 신호로 볼 수 있는 뉴스/공시
다음 항목은 상장적격성 실질심사 또는 거래정지로 이어질 수 있는 빈번한 신호들입니다. 각 항목이 동시에 발생하거나 짧은 기간에 누적되면 위험도는 기하급수적으로 커집니다.
- 🧾 DART: 감사의견 한정/거절 가능성, 내부회계관리제도 미비, 전·현 경영진의 횡령·배임, 불성실공시 법인 지정 누적
- 📉 재무: 자본잠식률 급등, 계속기업 불확실성, 유상증자 연쇄(저가발행·리픽싱), 단기차입금 급증
- ⚔️ 지배구조: 경영권 분쟁, 전환사채 대량전환·지분희석, 최대주주 변경 예정 공시
- 📛 규제/법무: 제품 리콜·허가취소, 공정위/수사기관 이슈가 매출·존속성에 직격
3) DART 체킹 루틴 — 초보자용 7문항 체크리스트
- 감사의견 ‘적정’인가? (적정이 아니면 경보)
- 최근 12개월 내 불성실공시 제재 이력이 있는가?
- 자본잠식률이 증가 추세인가? (분기·반기 비교)
- 단기차입·사채 의존도가 급증했는가?
- 대규모 전환가능증권(CB/EB) 발행과 리픽싱 조항이 있는가?
- 최대주주 변경/경영권 분쟁이 진행 중인가?
- 계속기업 불확실성 문구가 기재됐는가?
4) 뉴스 해석 실수 5가지 (초보 주의)
- 제목만 읽고 매매: 원문 공시·주석·부속자료 필수 확인
- 악재의 크기 무시: ‘경미/중대/치명’ 등급화로 크기부터 판단
- 한 종목 과몰입: 포트 전체 리스크 노출도를 먼저 점검
- 평균단가 집착: 손절·재진입 규칙을 가격이 아닌 사건 기준으로
- 루머 신뢰: 출처 불명 뉴스는 관망, 공식 공시 나오면 행동
5) 행동 규칙 — 사건 기준의 손절·관망·보유
가격이 아니라 사건으로 규칙을 세웁니다. 예) “감사의견 적정 → 보유/관망”, “한정/거절 우려 공시 → 비중축소/손절”. 아래 계산기로 상황을 수치화해 봅니다.
🧮 리스크 점수 계산기
체크할수록 점수가 올라갑니다. 결과에 따라 행동 가이드를 제안합니다.
총점: 0
행동 가이드가 여기에 표시됩니다.
주의 본 글은 교육 목적의 일반 정보입니다. 특정 종목의 매수·매도 추천이 아니며, 투자 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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